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中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及惠利A份额折算结

发布日期:2022-01-14 05:56   来源:未知   阅读:

  中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年12月17日在指定媒体及本公司网站()发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年12月20日为第二运作周期内惠利A和惠利B的第2个赎回开放日,2016年12月21日为惠利A的第2个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2016年12月21日,惠利A的基金份额净值为1.019元,据此计算的惠利A的折算比例为1.019,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.019份。折算前,惠利A的基金份额总额为3,524,657,868.29份,折算后,惠利A的基金份额总额为3,591,626,367.79份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  投资者自2016年12月23日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回申请全部予以成交确认,2016年12月20日,惠利A的基金份额净值为1.019元,据此确认的惠利A赎回及转换出的总份额为1,908,742,127.22份。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的赎回申请全部予以成交确认,2016年12月20日,惠利B的基金份额净值为0.936元,据此确认的惠利B赎回总份额为426,288,444.44份。最终惠利B实际份额总份额为1,912,393,237.23份。

  根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额(即4,462,250,886.87份,下同)。

  经本公司统计,2016年12月20日,惠利A的有效赎回及转换出申请总份额为1,908,742,127.22份,惠利B的有效赎回申请总份额为426,288,444.44份。

  本基金管理人已经于2016年12月21日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年12月23日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2016年12月20日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次开放赎回及惠利A实施基金份额折算后,本基金的总份额为5,504,019,605.02份,其中,惠利A总份额为3,591,626,367.79份,惠利B总份额为1,912,393,237.23份,惠利A与惠利B的份额配比为1.87807941:1。

  根据《基金合同》的规定,惠利A自2016年12月21日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠利A的本次折算基准日,即2016年12月21日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%+利差(3%)进行计算,故:

  惠利A的年约定收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。